Önde gelen üretim çözümleri sağlayıcısı Jabil Inc. (JBL), 2024 mali yılının dördüncü çeyreği ve tamamı için güçlü finansal sonuçlar açıkladı ve yaklaşık 7 milyar $ olan dördüncü çeyrek gelirleriyle beklentileri aştı. Şirket, 2,5 milyar $’lık hisse geri alım programını tamamladı ve 2025 mali yılı için 1 milyar $’lık yeni bir geri alım planı duyurdu.
Jabil, 2025 mali yılının ilk çeyreğinde 6,3 milyar $ ile 6,9 milyar $ arasında gelir bekliyor ve hisse başına temel kazancın 1,65 $ ile 2,05 $ arasında olacağını tahmin ediyor. Tüm yıl için öngörülen gelir 27 milyar $ ve hisse başına temel kazanç 8,65 $. Şirketin üç segmente ayrılan stratejik yeniden yapılanması, odaklanmayı ve büyüme potansiyelini artırmayı amaçlıyor ve serbest nakit akışının %80’ini hissedarlara geri döndürme taahhüdünde bulunuyor.
Önemli Noktalar
- Jabil’in dördüncü çeyrek geliri 7 milyar $’a ulaştı ve temel faaliyet geliri 401 milyon $ oldu.
- Şirket, Mobility işini 2,2 milyar $’a elden çıkardı ve gelirin büyük bir kısmını hissedarlara geri döndürdü.
- Jabil, üç segmente yeniden yapılandı: Düzenlenmiş Endüstriler, Akıllı Altyapı ve Bağlantılı Yaşam & Dijital Ticaret.
- 2025 mali yılı için 1 milyar $’lık hisse geri alım planı duyuruldu.
- 2025 mali yılı için öngörülen gelir 27 milyar $ ve hisse başına temel kazanç 8,65 $.
- Sağlık hizmetleri, otomotiv ve veri merkezlerine yapılan stratejik yatırımlar büyümeyi destekliyor.
- Dominik Cumhuriyeti ve Hırvatistan’daki yeni tesisler tıbbi cihaz üretimini destekleyecek.
Şirket Görünümü
- 2025 mali yılının ilk çeyreği için öngörülen gelir 6,3 milyar $ ile 6,9 milyar $ arasında.
- Tüm yıl için öngörülen gelir 27 milyar $, hisse başına temel kazanç 8,65 $.
- Uzun vadeli kurumsal büyüme oranı %5-7, brüt marjlar %9-10 olarak hedefleniyor.
- Hisse başına temel kazanç büyümesinin %12-15 olması bekleniyor.
Olumsuz Noktalar
- Mobility işinin elden çıkarılması nedeniyle yıllık bazda 6 milyar $’lık gelir düşüşü.
- 2025 mali yılında normalden yüksek fazla kapasite, temel faaliyet marjlarını etkiliyor.
- Bulut ve veri merkezi sektörlerinde devam eden fiyat baskısı.
Olumlu Noktalar
- Bağlantılı bakım ve kişiselleştirilmiş tıp odaklı sağlık hizmetlerinde güçlü büyüme.
- 2040 yılına kadar küresel elektrik talebinde %60’lık bir artış öngörülerek yenilenebilir enerji çözümlerine yatırım.
- Yeni OEM ilişkileri ve özellikle elektrikli araçlarda otomotiv sektöründe büyüme.
Eksikler
- Büyük bir ağ müşterisinden çıkış, 2024 mali yılı için yaklaşık 700 milyon $’lık gelir düşüşüne neden oldu.
Soru-Cevap Öne Çıkanlar
- Yönetim, kârlı büyümeye odaklanma stratejisini ve serbest nakit akışının önemini tartıştı.
- 2025 mali yılı için öngörülen 1,2 milyar $’lık serbest nakit akışını karşılama konusunda güven ifade edildi.
- Otomotiv sektöründeki zorluklar kabul edildi ancak uzun vadeli elektrikli araç büyümesi konusunda iyimser kalındı.
Jabil’in gelir çağrısı, piyasa değişikliklerine uyum sağlayan ve gelecekteki büyüme için kendini konumlandıran bir şirketi yansıttı. Jabil, ana işi olmayan faaliyetleri elden çıkararak ve stratejik segmentlere odaklanarak, sağlık hizmetleri, otomotiv ve dijital ticaretteki fırsatlardan daha iyi yararlanmak için operasyonlarını düzenliyor. Şirketin sağlam stratejisi ve hissedar getirilerine olan bağlılığı, mevcut ekonomik ortamda yol alma ve 2025 mali yılı için finansal hedeflerine ulaşma konusundaki güvenini vurguluyor.
InvestingPro Öngörüleri
Jabil Inc.’in (JBL) son finansal performansı ve stratejik hamleleri, InvestingPro’dan elde edilen birkaç önemli öngörüyle uyumlu. Gelir raporunda vurgulanan şirketin agresif hisse geri alım programı, “Yönetim agresif bir şekilde hisse geri alımı yapıyor” şeklindeki bir InvestingPro İpucunda yansıtılıyor. Bu, Jabil’in serbest nakit akışının %80’ini hissedarlara geri döndürme taahhüdü ve 2025 mali yılı için 1 milyar $’lık yeni bir geri alım planı duyurusuyla uyumlu.
Şirketin güçlü finansal durumu, InvestingPro Verilerine göre 2024 dördüncü çeyreği itibarıyla 14,28 milyar $’lık piyasa değeri ve son on iki ay için 15,03’lük düzeltilmiş F/K oranı ile destekleniyor. Bu nispeten düşük F/K oranı, Jabil’in “Yakın vadeli kazanç büyümesine göre düşük bir F/K oranında işlem görüyor” şeklindeki InvestingPro İpucuyla birleştiğinde, hissenin büyüme beklentileri göz önüne alındığında değerinin altında olabileceğini gösteriyor.
Mobility işinin elden çıkarılması nedeniyle bildirilen gelir düşüşüne rağmen, Jabil sektöründe güçlü bir konumunu koruyor. Bir InvestingPro İpucu, şirketi “Elektronik Ekipman, Araçlar ve Bileşenler sektöründe önde gelen bir oyuncu” olarak tanımlıyor. Bu, Jabil’in üç segmente stratejik olarak yeniden yapılanması ve sağlık hizmetleri, otomotiv ve veri merkezleri gibi yüksek büyüme alanlarına odaklanması göz önüne alındığında özellikle önemli.
InvestingPro’nun Jabil için 18 ek ipucu sunduğunu belirtmek gerekir; bu, yatırımcılara şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında kapsamlı bir analiz sağlar. Bu öngörüler, daha geniş bir metrik yelpazesi ve uzman gözlemlerine dayalı bilinçli yatırım kararları almak isteyenler için değerli olabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
